Liquidität wirksam steuern – finanzielle Resilienz sichern

Liquidität ist für produzierende Unternehmen weit mehr als ein Finanzkennwert. Sie bestimmt täglich Handlungsspielräume, Stabilität und Wachstum. Denn wenn Durchlaufzeiten steigen, Bestände wachsen und Lieferketten schwanken, erhöhen zusätzlich den Druck auf Zahlungsziele. Im Seminar lernen Sie, wie Sie diesen Herausforderungen strukturiert begegnen und Working-Capital-Potenziale gezielt freisetzen. Dabei betrachten wir das Zusammenspiel von Controlling, Einkauf und Vertrieb und übertragen die Methoden anhand konkreter Beispiele aus der Industrie direkt in Ihren Arbeitsalltag.

Ziel und Nutzen

Sie lernen, wie Sie Liquidität und operative Steuerung wirkungsvoll miteinander verbinden. Im Seminar erarbeiten Sie, wie Working Capital im industriellen Umfeld zu einem echten Stellhebel wird, welche Routinen und Maßnahmen Risiken reduzieren und wie Sie mehr finanzielle Stabilität gewinnen. Sie nehmen konkrete Methoden und direkt umsetzbare Schritte mit, die Sie unmittelbar in Ihrem Unternehmensalltag anwenden können.

Agenda

Tag 1

1. Grundlagen der Liquiditätssteuerung im industriellen Mittelstand
• Besonderheiten produzierender Unternehmen (Zahlungsziele, Bestände, Kapitalbindung) 
• Anforderungen an Transparenz bei schwankender Nachfrage und Lieferketten

2. Liquiditätsplanung kurz-, mittel- und langfristig
• Aufbau einer belastbaren Planung für volatile Märkte
• Szenarien & Forecast-Methoden im Mittelstand 
• Umgang mit Schwankungen und unsicheren Absatzprognosen

3. Cash Management & zentrale Kennzahlen
• Wichtige Kennzahlen und Steuerungsgrößen 
• Frühwarnindikatoren (Auftragslage, Materialkosten, Zahlungsziele)
• Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen

Tag 2

4. Working Capital als Hebel zur Liquiditätsverbesserung
• Forderungsmanagement: Kundenstrukturen und Zahlungszielrealitäten 
• Verbindlichkeitenmanagement: Lieferantenbeziehungen, Skonto vs. Liquidität
• Bestandsmanagement: Reichweiten, Produktionsplanung, Sicherheitsbestände

5. Zusammenarbeit der Funktionen im Liquiditätsprozess
• Controlling, Einkauf, Vertrieb – wer steuert was?
• Informationsfluss bei Auftrags- und Materialschwankungen
• Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette

6. Praxisbeispiele & Erfahrungsaustausch
• Best Practices aus der Industrie
• Typische Hindernisse (hohe Kapitalbindung, lange Produktionszyklen, Margendruck)                                                                          und Präventionsmaßnahmen 
• Ableitung konkreter Maßnahmen für das eigene Unternehmen

Zielgruppe

Controller, Treasury- und Finance-Verantwortliche, Mitarbeitende aus Einkauf & Vertrieb mit Verantwortung für Zahlungsströme