Willkommen in der Schatzkammer!

Fach-Erfa Finance & Accounting International | 21.03.2024 | VEGA, Schiltach

Raus aus der Nische, rein in die internationalen Zahlungsströme: Wer ein Treasury hat, wird dadurch nicht unbedingt ein besseres Unternehmensergebnis erzielen. Wer darauf verzichtet, könnte es aber früher oder später bitter bereuen. Über Transparenz, Standardisierung, notwendige Paradigmenwechsel über Bankanbindungen, TMS-Softwareeinsatz und Fraud Prävention bis hin zum Multi-Bank Connectivity Connector - so viel Treasury Know-How war beim wvib selten versammelt.

Cash-Management und Bankenkonsolidierung

Mit jedem neuen Auslandsstandort wird ein neues Konto eröffnet. Was für die ersten Standorte noch einfach zu handhaben ist, wird mit zunehmendem Internationalisierungsgrad immer komplizierter. Jede neue Bank bringt eine neue e-banking Lösung mit sich. VEGA hat sich daher dazu entschieden, ein Kernbankensystem zu verfolgen. Aus einer Struktur mit mehr als 35 Banken, sollen in einem geplanten Prozess fünf werden.

Nutzen eines Treasury Management Systems (TMS)

Einsammeln von Kontoauszügen, widersprüchliche Buchungen, mangelnde Schnittstellen zwischen den Systemen. Ein geeignetes Treasury Management System verspricht Lösungen für diese Ineffizienzen. Doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten von der Erweiterung des ERP-Systems über Payment Lösungen bis hin zum vollausgestatteten TMS. 

Währungsmanagement

Was ist das Ziel von FX-Management? Eine Philosophie könnte sein, dass sich aus Wechselkurseffekten keine wesentlichen und ungeplanten Ergebnisauswirkungen einstellen dürfen. Dieser “no gambling”-Ansatz macht per Definition ein aktives Währungsmanagement notwendig. Wichtig ist eine Bestandsaufnahme: Wie groß ist das Exposure der verschiedenen Währungen? Wo bestehen besonders hohe Währungsrisiken, wo ist das Marktpreisrisiko höher? 

Danke an die Gastgeber Markus Kniesel und Judith Bechthold für einen klasse Nachmittag in den Holy Halls von VEGA! Gelebte Simplicity in einem nicht ganz so simplen Themenfeld - Fortsetzung folgt garantiert!